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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 882.00 | 6 708.00 | 51 174.00 | 57 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 054.00 | 88 880.00 | 51 174.00 | 140 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
060 Stock marchandises | 68 649.00 | 10 300.00 | 58 349.00 | 68 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 828.00 | 28 402.00 | 52 426.00 | 80 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 958.00 | 38 701.00 | 127 257.00 | 165 958.00 |
110 Total général Actif | 306 012.00 | 127 581.00 | 178 431.00 | 306 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 069.00 | 15 589.00 | | 6 069.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 746.00 | 92 235.00 | | 92 746.00 |
222 Production stockée | 3 020.00 | -900.00 | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 40 061.00 | 234.00 | | 40 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 895.00 | 107 159.00 | | 141 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 136.00 | 27 674.00 | | 8 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 542.00 | -8 735.00 | | 17 542.00 |
242 Autres charges externes. | 61 324.00 | 59 052.00 | | 61 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 836.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 8 300.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 19 255.00 | 9 183.00 | | 19 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 088.00 | 4 736.00 | | 24 088.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 034.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 576.00 | 102 080.00 | | 137 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 319.00 | 5 079.00 | | 4 319.00 |
280 Produits financiers | | 149.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 948.00 | | | 948.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 468.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | 4 760.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |