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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 137.00 | 7 152.00 | 9 985.00 | 17 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
AH Fonds commercial | 149 282.00 | 6 708.00 | 142 574.00 | 149 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 591.00 | 96 032.00 | 152 559.00 | 248 591.00 |
BP En cours de production de services | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | 58 860.00 | 21 521.00 | 37 339.00 | 58 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 335.00 | 28 402.00 | 66 933.00 | 95 335.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 496.00 | 49 923.00 | 125 573.00 | 175 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 087.00 | 145 955.00 | 278 132.00 | 424 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | 13 874.00 | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | -4 924.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 99 811.00 | 95 823.00 | | 99 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 985.00 | 110 792.00 | | 94 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 513.00 | 51 894.00 | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 18 878.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | 19 343.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 321.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 321.00 | 201 415.00 | | 178 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 132.00 | 297 238.00 | | 278 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 321.00 | 201 415.00 | | 178 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FG Production vendue services | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 526.00 | | 124 526.00 | 124 526.00 |
FM Production stockée | | | -5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 962.00 | 13 222.00 | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 446.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 446.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 070.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 070.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -624.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 716.00 | 120 714.00 | | 149 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 728.00 | 125 638.00 | | 145 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | -4 924.00 | | 3 988.00 |