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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 706.00 | 294.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 320.00 | 174 635.00 | 17 684.00 | 192 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 714.00 | 176 103.00 | 35 610.00 | 211 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 600.00 | 176 103.00 | 138 497.00 | 314 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 36 498.00 | 44 991.00 | | 36 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | -8 493.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 81 231.00 | 72 552.00 | | 81 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 440.00 | 37 662.00 | | 43 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 7 826.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 11 981.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 266.00 | 57 468.00 | | 57 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 497.00 | 130 021.00 | | 138 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 300.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | 300.00 | | 12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | -1 480.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 955.00 | 148 153.00 | | 177 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 276.00 | 156 646.00 | | 169 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 679.00 | -8 493.00 | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 463.00 | 2 853.00 | 46 213.00 | 219 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 700.00 | 2 853.00 | 46 213.00 | 218 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146.00 | 9 046.00 | 100.00 | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |