| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 906.00 | 94.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 320.00 | 176 958.00 | 15 362.00 | 192 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 714.00 | 178 626.00 | 33 088.00 | 211 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 118.00 | 178 626.00 | 132 493.00 | 311 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 45 177.00 | 36 498.00 | | 45 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | 8 679.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 77 219.00 | 81 231.00 | | 77 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 712.00 | 43 440.00 | | 41 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 484.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 10 342.00 | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 273.00 | 57 266.00 | | 55 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 493.00 | 138 497.00 | | 132 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 12 200.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 12 200.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 316.00 | 177 954.00 | | 137 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 328.00 | 169 275.00 | | 141 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | 8 679.00 | | -4 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 103.00 | 2 522.00 | | 176 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 341.00 | 2 522.00 | | 175 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |