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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 414.00 | 52 377.00 | 5 037.00 | 57 414.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 035.00 | 105 324.00 | 94 711.00 | 200 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 8 003.00 | 1 893.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 496.00 | 58 992.00 | 79 504.00 | 138 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 778.00 | 224 696.00 | 347 082.00 | 571 778.00 |
BP En cours de production de services | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 848.00 | | 596 848.00 | 596 848.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 181 396.00 | | 181 396.00 | 181 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 940.00 | | 1 020 940.00 | 1 020 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 718.00 | 224 696.00 | 1 368 022.00 | 1 592 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
DL TOTAL (I) | 562 149.00 | | | 562 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 613.00 | | | 399 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 873.00 | | | 805 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 022.00 | | | 1 368 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 491.00 | | | 699 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 742.00 | 22 954.00 | | 201 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 666.00 | 12 035.00 | | 145 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 10 918.00 | | 56 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 613.00 | 399 613.00 | | 399 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 015.00 | 212 015.00 | | 212 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 693.00 | 10 311.00 | 41 244.00 | 116 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 030.00 | 639 030.00 | | 639 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 967.00 | 639 030.00 | 937.00 | 639 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 873.00 | 699 491.00 | 41 244.00 | 805 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |