| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 889.00 | 12 842.00 | 2 047.00 | 14 889.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 034.00 | 127 827.00 | 72 206.00 | 200 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 6 739.00 | 3 602.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 784.00 | 56 034.00 | 68 749.00 | 124 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 986.00 | 203 443.00 | 312 543.00 | 515 986.00 |
BP En cours de production de services | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 250.00 | | 961 250.00 | 961 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 236.00 | 203 443.00 | 1 273 793.00 | 1 477 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 561 819.00 | | | 561 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 309.00 | | | 299 309.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 973.00 | | | 711 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 793.00 | | | 1 273 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 988.00 | | | 686 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 307.00 | | 1 775 307.00 | 1 775 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 307.00 | | 1 775 307.00 | 1 775 307.00 |
FM Production stockée | | | 37 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 940.00 | | | 1 822 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 460.00 | | | 1 801 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 536.00 | | 9 626.00 | 578 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 175.00 | 515 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 525.00 | 379 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 135 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 449.00 | | 2 000.00 | 422 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 150.00 | | 7 626.00 | 155 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 177.00 | 33 442.00 | 72 175.00 | 242 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 100.00 | 18 094.00 | 44 525.00 | 167 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | 15 347.00 | 27 650.00 | 75 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 310.00 | 299 310.00 | | 299 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 356 064.00 | 356 064.00 | | 356 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 414.00 | 29 429.00 | 24 985.00 | 54 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 518.00 | 386 581.00 | 937.00 | 387 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 974.00 | 686 989.00 | 24 985.00 | 711 974.00 |