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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 13 268.00 | 11 188.00 | 24 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 263.00 | 15 788.00 | 13 475.00 | 29 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 366.00 | | 262 366.00 | 262 366.00 |
060 Stock marchandises | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
084 Disponibilités | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 906.00 | | 688 906.00 | 688 906.00 |
110 Total général Actif | 718 169.00 | 15 788.00 | 702 381.00 | 718 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 195 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 793.00 | | | 84 793.00 |