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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 242.00 | 16 422.00 | 10 820.00 | 27 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049.00 | 18 942.00 | 13 106.00 | 32 049.00 |
BN En cours de production de biens | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
BT Marchandises | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
CF Disponibilités | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 212.00 | | 863 212.00 | 863 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 261.00 | 18 942.00 | 876 318.00 | 895 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 673.00 | 131 853.00 | | 181 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 885.00 | 49 820.00 | | 90 885.00 |
DL TOTAL (I) | 278 058.00 | 187 173.00 | | 278 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 36 554.00 | | 44 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | 69 442.00 | | 102 808.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 924.00 | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 031.00 | 195 000.00 | | 246 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 261.00 | 515 208.00 | | 598 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 318.00 | 702 381.00 | | 876 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 261.00 | 315 208.00 | | 398 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 324.00 | 199 735.00 | 585 059.00 | 385 324.00 |
FG Production vendue services | 216 067.00 | 36 094.00 | 252 161.00 | 216 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 391.00 | 235 829.00 | 837 220.00 | 601 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 3 194.00 | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 5 262.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 369.00 | 5 262.00 | | 44 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -5 262.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | 20 759.00 | | 39 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 083.00 | 775 912.00 | | 888 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 199.00 | 726 092.00 | | 797 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 885.00 | 49 820.00 | | 90 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 130.00 | 16 584.00 | | 29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 263.00 | | 44 538.00 | 29 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 752.00 | 32 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 752.00 | 27 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | 44 538.00 | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 3 155.00 | | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 3 155.00 | | 13 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 031.00 | 246 031.00 | | 246 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VC Groupe et associés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 837.00 | 250 050.00 | 1 787.00 | 251 837.00 |
VW T.V.A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 261.00 | 398 261.00 | 200 000.00 | 598 261.00 |