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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 13 862.00 | 7 212.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 275.00 | 13 862.00 | 17 412.00 | 31 275.00 |
BT Marchandises | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 120.00 | 13 862.00 | 117 257.00 | 131 120.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 965.00 | 80 509.00 | | 82 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 2 456.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 105 817.00 | 104 965.00 | | 105 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 12 031.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576.00 | 13 097.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440.00 | 28 128.00 | | 11 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 257.00 | 133 092.00 | | 117 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 433.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | 90 000.00 | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 148.00 | 87 544.00 | | 74 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | 2 456.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 425.00 | | 2 850.00 | 28 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 2 850.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 109.00 | 2 753.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | 2 753.00 | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |