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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 16 622.00 | 4 453.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 275.00 | 16 622.00 | 14 653.00 | 31 275.00 |
BT Marchandises | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 341.00 | | 118 341.00 | 118 341.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 305.00 | | 166 305.00 | 166 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 579.00 | 16 622.00 | 180 957.00 | 197 579.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 817.00 | 82 965.00 | | 83 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 853.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 129 348.00 | 105 817.00 | | 129 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 1 864.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 9 576.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 609.00 | 11 440.00 | | 51 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 957.00 | 117 257.00 | | 180 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 150.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 75 001.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 469.00 | 74 148.00 | | 216 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531.00 | 853.00 | | 23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | 2 759.00 | | 13 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 2 759.00 | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VW T.V.A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |