| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 7 855.00 | 29 418.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 781.00 | 28 768.00 | 29 549.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 049.00 | 8 636.00 | 97 413.00 | 106 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 651.00 | | 299 651.00 | 299 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 700.00 | 8 636.00 | 397 064.00 | 405 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 381.00 | 91 579.00 | | 185 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | 93 802.00 | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 232 402.00 | 202 981.00 | | 232 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 14 805.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 6 386.00 | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 321.00 | 200 880.00 | | 142 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 661.00 | 222 410.00 | | 164 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 064.00 | 425 392.00 | | 397 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 513.00 | 207 606.00 | | 157 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 151.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 2 151.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -2 151.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 18 261.00 | | 6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 921.00 | 831 774.00 | | 955 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 500.00 | 737 972.00 | | 926 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 421.00 | 93 802.00 | | 29 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | 8 491.00 | | 8 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 458.00 | | 23 875.00 | 20 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | | 23 875.00 | 20 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 8 636.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 8 636.00 | | 3 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 513.00 | 157 513.00 | | 157 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ST Autres comptes | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YT Sous‐traitance | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 100.00 | | | 106 100.00 |