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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 928.00 | 35 169.00 | 15 759.00 | 50 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 024.00 | 3 010.00 | 33 014.00 | 36 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 179.00 | 38 179.00 | 58 000.00 | 96 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 408 852.00 | | 408 852.00 | 408 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 836.00 | | 652 836.00 | 652 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 015.00 | 38 179.00 | 710 836.00 | 749 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 030.00 | 144 802.00 | | 119 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 183.00 | 104 228.00 | | 156 183.00 |
DL TOTAL (I) | 292 813.00 | 266 630.00 | | 292 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 37 523.00 | | 35 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 367.00 | 224 829.00 | | 382 367.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 023.00 | 262 691.00 | | 418 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 836.00 | 529 321.00 | | 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 023.00 | 262 691.00 | | 418 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 158.00 | | 1 602 158.00 | 1 602 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 158.00 | | 1 602 158.00 | 1 602 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -163.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -163.00 | -584.00 | | -163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 523.00 | 2 306.00 | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 234.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 234.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -234.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 637.00 | 33 650.00 | | 50 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 289.00 | 952 471.00 | | 1 604 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 106.00 | 848 243.00 | | 1 448 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 183.00 | 104 228.00 | | 156 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 8 807.00 | | 9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 713.00 | | 14 750.00 | 49 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | | 14 750.00 | 49 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 195.00 | 13 984.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 13 984.00 | | 24 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |
VW T.V.A. | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 023.00 | 418 023.00 | | 418 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 992.00 | | | 331 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 931.00 | | | 124 931.00 |