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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 7 235.00 | 22 442.00 | 29 677.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 177.00 | 7 235.00 | 22 942.00 | 30 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 102.00 | 1 818.00 | 4 284.00 | 6 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 1 818.00 | 12 180.00 | 13 999.00 |
110 Total général Actif | 44 176.00 | 9 054.00 | 35 122.00 | 44 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 207.00 | 53 614.00 | | 33 207.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 267.00 | 53 616.00 | | 33 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 798.00 | 4 052.00 | | 5 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 13 363.00 | 25 490.00 | | 13 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 537.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 299.00 | 11 149.00 | | 8 299.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | 5 491.00 | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | 2 220.00 | | 4 869.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 818.00 | | |
262 Autres charges | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 925.00 | 50 761.00 | | 35 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 658.00 | 2 855.00 | | -2 658.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 57.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 733.00 | 2 361.00 | | -2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 530.00 | | | 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |