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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 12 288.00 | 17 389.00 | 29 677.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 177.00 | 12 288.00 | 17 889.00 | 30 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
110 Total général Actif | 42 044.00 | 12 288.00 | 29 756.00 | 42 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 327.00 | 33 207.00 | | 27 327.00 |
230 Autres produits | 3 379.00 | 60.00 | | 3 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 707.00 | 33 267.00 | | 30 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 5 798.00 | | 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 776.00 | -1 776.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 13 235.00 | 13 363.00 | | 13 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 709.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 425.00 | 8 299.00 | | 8 425.00 |
252 Charges sociales | 2 996.00 | 4 554.00 | | 2 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | 4 869.00 | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 109.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 141.00 | 35 925.00 | | 34 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 434.00 | -2 658.00 | | -3 434.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 79.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 518.00 | -2 733.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 398.00 | | | 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |