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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 3 296.00 | 196 704.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 809.00 | 5 927.00 | 19 882.00 | 25 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 361.00 | 35 380.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 049.00 | 9 584.00 | 262 465.00 | 272 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 809.00 | 36 275.00 | 19 534.00 | 55 809.00 |
072 Créances – Autres | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
084 Disponibilités | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 307.00 | 36 275.00 | 116 032.00 | 152 307.00 |
110 Total général Actif | 424 356.00 | 45 859.00 | 378 497.00 | 424 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |