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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 809.00 | 14 157.00 | 11 652.00 | 25 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 7 806.00 | 27 935.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 049.00 | 21 963.00 | 250 086.00 | 272 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 809.00 | 39 066.00 | 16 743.00 | 55 809.00 |
072 Créances – Autres | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
084 Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 184.00 | 39 066.00 | 95 118.00 | 134 184.00 |
110 Total général Actif | 406 233.00 | 61 029.00 | 345 204.00 | 406 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 715 378.00 | 822 687.00 | | 715 378.00 |
230 Autres produits | 14 676.00 | 17 939.00 | | 14 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 055.00 | 840 625.00 | | 730 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 170.00 | 376 468.00 | | 347 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 784.00 | -18 978.00 | | 5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 131 283.00 | 116 201.00 | | 131 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 2 241.00 | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 986.00 | 178 125.00 | | 147 986.00 |
252 Charges sociales | 36 250.00 | 44 150.00 | | 36 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 379.00 | 9 584.00 | | 12 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 791.00 | 36 275.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 8.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 874.00 | 744 073.00 | | 687 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 181.00 | 96 552.00 | | 42 181.00 |
280 Produits financiers | 5 202.00 | 3 870.00 | | 5 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 3 726.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 20 793.00 | | 7 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 734.00 | 75 907.00 | | 38 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |