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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 399.00 | 352.00 | 3 047.00 | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 3 307.00 | 16 723.00 | 20 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 430.00 | 3 659.00 | 19 771.00 | 23 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
110 Total général Actif | 34 881.00 | 3 659.00 | 31 222.00 | 34 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 988.00 | | | -9 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |