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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 1 217.00 | 2 311.00 | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 6 338.00 | 19 362.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 2 951.00 | 5 378.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 558.00 | 10 506.00 | 27 052.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 374.00 | 10 506.00 | 60 867.00 | 71 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | -11 472.00 | | 7 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | 1 353.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 45 796.00 | 14 880.00 | | 45 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 15 122.00 | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 1 084.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 135.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 072.00 | 16 342.00 | | 15 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 867.00 | 31 222.00 | | 60 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015.00 | 5 960.00 | | 7 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 430.00 | | 14 128.00 | 23 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 129.00 | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | | 13 999.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 6 847.00 | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 865.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 5 982.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 834.00 | 4 777.00 | 8 056.00 | 12 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072.00 | 7 015.00 | 8 056.00 | 15 072.00 |