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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 351.00 | | 721 351.00 | 721 351.00 |
BZ Autres créances | 1 657 509.00 | | 1 657 509.00 | 1 657 509.00 |
CF Disponibilités | 208 219.00 | | 208 219.00 | 208 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 587 079.00 | | 2 587 079.00 | 2 587 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 079.00 | | 2 587 079.00 | 2 587 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DG Autres réserves | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 715.00 | 2 214 136.00 | | 2 318 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 151.00 | 104 579.00 | | 126 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 996.00 | 2 377 845.00 | | 2 503 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 20 263.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 936.00 | 62 000.00 | | 18 936.00 |
EA Autres dettes | | 5 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 083.00 | 87 771.00 | | 83 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 079.00 | 2 465 617.00 | | 2 587 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 459.00 | 268 935.00 | 1 661 394.00 | 1 392 459.00 |
FG Production vendue services | | 37 018.00 | 37 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 459.00 | 305 953.00 | 1 698 412.00 | 1 392 459.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 40 670.00 | | 49 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 294.00 | 719 983.00 | | 1 701 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 143.00 | 615 404.00 | | 1 575 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 151.00 | 104 579.00 | | 126 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 436.00 | 4 298.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 436.00 | 4 298.00 | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 721 351.00 | 721 351.00 | | 721 351.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 860.00 | 778 860.00 | 1 600 000.00 | 2 378 860.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |