| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 41.00 | 1 397.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438.00 | 41.00 | 1 397.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 490.00 | | 510 490.00 | 510 490.00 |
BZ Autres créances | 1 833 734.00 | | 1 833 734.00 | 1 833 734.00 |
CF Disponibilités | 230 672.00 | | 230 672.00 | 230 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 896.00 | | 2 574 896.00 | 2 574 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 334.00 | 41.00 | 2 576 292.00 | 2 576 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DG Autres réserves | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 2 444 866.00 | 2 318 715.00 | | 2 444 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 605.00 | 126 151.00 | | -77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 392.00 | 2 503 996.00 | | 2 426 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 64 146.00 | | 99 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | 18 936.00 | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 901.00 | 83 083.00 | | 149 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 292.00 | 2 587 079.00 | | 2 576 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 383.00 | 2 344 006.00 | 2 450 389.00 | 106 383.00 |
FG Production vendue services | 57 780.00 | 6 349.00 | 64 129.00 | 57 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 163.00 | 2 350 355.00 | 2 514 518.00 | 164 163.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 180.00 | 49 059.00 | | -30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 401.00 | 1 701 294.00 | | 2 517 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 005.00 | 1 575 143.00 | | 2 595 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 605.00 | 126 151.00 | | -77 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
UX Autres créances clients | 510 490.00 | 510 490.00 | | 510 490.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 223.00 | 744 223.00 | 1 600 000.00 | 2 344 223.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |