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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 500.00 | 7 600.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
AP Constructions | 16 371.00 | 13 496.00 | 2 874.00 | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 171.00 | 178 749.00 | 8 422.00 | 187 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 608.00 | 109 345.00 | 3 263.00 | 112 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 719.00 | 302 090.00 | 293 629.00 | 595 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 825.00 | | 417 825.00 | 417 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 544.00 | 302 090.00 | 711 454.00 | 1 013 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -46 923.00 | | | -46 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 522.00 | | | -28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
EA Autres dettes | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 567.00 | | | 552 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 454.00 | | | 711 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 720.00 | 9 370.00 | | 292 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 220.00 | 9 370.00 | | 292 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 064.00 | 31 764.00 | 225 729.00 | 388 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 213.00 | 267 717.00 | 5 496.00 | 273 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 617.00 | 177 317.00 | 225 729.00 | 533 617.00 |