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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 500.00 | 7 600.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 265 726.00 | | 265 726.00 | 265 726.00 |
AP Constructions | 16 371.00 | 15 133.00 | 1 237.00 | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 171.00 | 182 665.00 | 4 505.00 | 187 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 448.00 | 110 641.00 | 2 807.00 | 113 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 559.00 | 308 940.00 | 287 619.00 | 596 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 156 401.00 | | 156 401.00 | 156 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 900.00 | | 359 900.00 | 359 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 459.00 | 308 940.00 | 647 519.00 | 956 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -46 928.00 | | | -46 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 992.00 | | | -44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
EA Autres dettes | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 625.00 | | | 533 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 519.00 | | | 647 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 625.00 | | | 503 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 090.00 | 6 849.00 | | 302 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 590.00 | 6 849.00 | | 301 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 184.00 | 27 672.00 | 265 563.00 | 361 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852.00 | 181 356.00 | 5 496.00 | 186 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 216.00 | 159 704.00 | 295 563.00 | 523 216.00 |