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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 87 286.00 | 14 867.00 | 102 153.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 796.00 | 87 286.00 | 111 509.00 | 198 796.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
110 Total général Actif | 246 057.00 | 87 286.00 | 158 771.00 | 246 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
224 Production immobilisée | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
252 Charges sociales | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 148.00 | | | 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |