| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 719.00 | 91 110.00 | 15 608.00 | 106 719.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 361.00 | 91 110.00 | 112 251.00 | 203 361.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
084 Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
110 Total général Actif | 274 484.00 | 91 110.00 | 183 374.00 | 274 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
224 Production immobilisée | 897.00 | | | 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
230 Autres produits | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
252 Charges sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 796.00 | | | 198 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 148.00 | | | 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |