| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 6 099.00 | 922.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 38 093.00 | 1 903.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 017.00 | 44 192.00 | 2 825.00 | 47 017.00 |
BT Marchandises | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CF Disponibilités | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 930.00 | | 713 930.00 | 713 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 947.00 | 44 192.00 | 716 755.00 | 760 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
DL TOTAL (I) | 410 068.00 | | | 410 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 755.00 | | | 716 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 800 937.00 | 1 800 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 800 937.00 | 1 800 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 743.00 | | | 1 817 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 665.00 | | | 1 707 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385.00 | 2 806.00 | | 41 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 2 806.00 | | 41 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 687.00 | 306 687.00 | | 306 687.00 |