| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 6 653.00 | 368.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 38 966.00 | 2 392.00 | 41 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 379.00 | 45 619.00 | 2 760.00 | 48 379.00 |
BT Marchandises | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 209.00 | | 312 209.00 | 312 209.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
CF Disponibilités | 293 221.00 | | 293 221.00 | 293 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 090.00 | | 992 090.00 | 992 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 468.00 | 45 619.00 | 994 850.00 | 1 040 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 771.00 | | | -42 771.00 |
DL TOTAL (I) | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 850.00 | | | 994 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 995 594.00 | 995 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 995 594.00 | 995 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 417.00 | | | 996 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 188.00 | | | 1 039 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 771.00 | | | -42 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 017.00 | | 1 361.00 | 47 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 017.00 | | 1 361.00 | 47 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 192.00 | 1 427.00 | | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 1 427.00 | | 44 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 057.00 | 308 051.00 | | 308 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 312 209.00 | 312 209.00 | | 312 209.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 552.00 | 627 552.00 | | 627 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
YT Sous‐traitance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |