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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 660.00 | 327 562.00 | 53 098.00 | 380 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 160.00 | 328 062.00 | 53 098.00 | 381 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
072 Créances – Autres | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
084 Disponibilités | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
110 Total général Actif | 490 731.00 | 328 062.00 | 162 669.00 | 490 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 702 983.00 | | | 702 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
230 Autres produits | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 914.00 | | | 732 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 874.00 | | | 252 874.00 |
252 Charges sociales | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 096.00 | | | 716 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 361.00 | | | 14 361.00 |