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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 778.00 | 207 879.00 | 12 898.00 | 220 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 332.00 | 106 597.00 | 124 735.00 | 231 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 817.00 | 314 976.00 | 137 841.00 | 452 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BT Marchandises | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 213.00 | 314 976.00 | 286 237.00 | 601 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 219.00 | 43 629.00 | | 28 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | -15 410.00 | | 45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 75 156.00 | 29 319.00 | | 75 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 491.00 | 2 572.00 | | 47 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 721.00 | 13 038.00 | | 73 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 33 444.00 | | 36 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | 40 310.00 | | 47 648.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 081.00 | 89 364.00 | | 211 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 237.00 | 118 683.00 | | 286 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 442.00 | 89 364.00 | | 128 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 431.00 | | 172 786.00 | 378 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 400.00 | 452 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 406.00 | 452 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 931.00 | | 157 585.00 | 377 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 316.00 | 21 683.00 | 64 023.00 | 357 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 816.00 | 21 683.00 | 64 023.00 | 356 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 985.00 | 8 335.00 | 36 650.00 | 44 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 264.00 | 6 871.00 | 28 515.00 | 47 264.00 |
VI Groupe et associés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 486.00 | 128 442.00 | 65 164.00 | 205 486.00 |