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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 20 935.00 | 15 066.00 | 36 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 001.00 | 20 935.00 | 15 066.00 | 36 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
110 Total général Actif | 62 612.00 | 20 935.00 | 41 677.00 | 62 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 980.00 | 114 856.00 | | 122 980.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 3 500.00 | | -1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 180.00 | 118 356.00 | | 121 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 505.00 | 7 035.00 | | 17 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -14 422.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 66 789.00 | 78 776.00 | | 66 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 462.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | 22 000.00 | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | 10 091.00 | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | 6 091.00 | | 3 366.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 86.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 693.00 | 112 119.00 | | 120 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487.00 | 6 237.00 | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | | 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 2 306.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | 4 190.00 | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 068.00 | | | 9 068.00 |