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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 26 835.00 | 17 256.00 | 44 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 091.00 | 26 835.00 | 17 256.00 | 44 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
072 Créances – Autres | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
110 Total général Actif | 81 950.00 | 26 835.00 | 55 115.00 | 81 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 059.00 | 122 980.00 | | 138 059.00 |
222 Production stockée | 6 645.00 | -1 800.00 | | 6 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 704.00 | 121 180.00 | | 147 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 054.00 | 17 505.00 | | 8 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 251.00 | 436.00 | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 85 422.00 | 66 789.00 | | 85 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 2 655.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 300.00 | 25 100.00 | | 26 300.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 4 549.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | 3 366.00 | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 367.00 | 120 693.00 | | 144 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 336.00 | 487.00 | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 455.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 821.00 | 32.00 | | 2 821.00 |