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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 682.00 | 191 054.00 | 54 628.00 | 245 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 682.00 | 191 054.00 | 430 628.00 | 621 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BP En cours de production de services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 830.00 | 113 305.00 | 125 525.00 | 238 830.00 |
BZ Autres créances | 308 893.00 | | 308 893.00 | 308 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 138 126.00 | | 138 126.00 | 138 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 297.00 | 113 305.00 | 597 993.00 | 711 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 979.00 | 304 358.00 | 1 028 621.00 | 1 332 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 458.00 | 144 064.00 | | 165 458.00 |
DL TOTAL (I) | 647 286.00 | 625 828.00 | | 647 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 910.00 | 9 875.00 | | 27 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 504.00 | 97 497.00 | | 96 504.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 9 125.00 | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 187.00 | 246 834.00 | | 251 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 335.00 | 363 332.00 | | 381 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 621.00 | 989 160.00 | | 1 028 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 335.00 | 363 332.00 | | 381 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 452.00 | | 903 452.00 | 903 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 452.00 | | 903 452.00 | 903 452.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 033.00 | |
GE Autres charges | | | 34 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 111.00 | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 920.00 | 4 877.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 781.00 | | | -18 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 803.00 | 52 822.00 | | 52 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 757.00 | 880 694.00 | | 940 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 299.00 | 736 630.00 | | 775 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 458.00 | 144 064.00 | | 165 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 426.00 | | 9 540.00 | 618 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 621 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 245 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 426.00 | | 9 540.00 | 242 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 069.00 | 18 268.00 | 6 284.00 | 179 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 069.00 | 18 268.00 | 6 284.00 | 179 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 282.00 | 47 033.00 | 34 010.00 | 100 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 282.00 | 47 033.00 | 34 010.00 | 100 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 282.00 | 47 033.00 | 34 010.00 | 100 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 033.00 | 34 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 187.00 | 251 187.00 | | 251 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 483.00 | 554 483.00 | 36 000.00 | 590 483.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 335.00 | 381 335.00 | | 381 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | 6 717.00 | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 981.00 | 41 834.00 | | 53 981.00 |
ST Autres comptes | 109 703.00 | 105 253.00 | | 109 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 342.00 | 40 739.00 | | 40 342.00 |
YT Sous‐traitance | 26 161.00 | 25 551.00 | | 26 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 261.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 494.00 | 6 978.00 | | 11 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 625.00 | 170 075.00 | | 176 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 213.00 | 40 410.00 | | 36 213.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 188.00 | 213 378.00 | | 230 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |