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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 199.00 | | 302 199.00 | 302 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 875.00 | | 539 875.00 | 539 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 074.00 | | 842 074.00 | 842 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 700.00 | 218 500.00 | | 297 700.00 |
DH Report à nouveau | -50 024.00 | -4 925.00 | | -50 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349.00 | -45 099.00 | | -1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 246 327.00 | 168 476.00 | | 246 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 910.00 | 12 777.00 | | 510 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 1 696.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | 5 658.00 | | 64 340.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | 133 986.00 | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 747.00 | 154 146.00 | | 595 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 074.00 | 322 622.00 | | 842 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 27.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | 26.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 012.00 | 28.00 | | 209 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 361.00 | 45 127.00 | | 210 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349.00 | -45 099.00 | | -1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 000.00 | | 85 199.00 | 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | | 85 199.00 | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 581.00 | 505 581.00 | | 505 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 922.00 | 261 923.00 | 999.00 | 262 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 747.00 | 595 747.00 | | 595 747.00 |