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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 49.00 | 1 363.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 062.00 | 49.00 | 304 012.00 | 304 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | 5 529.00 | 32 471.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 284 251.00 | | 284 251.00 | 284 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 375.00 | 5 529.00 | 492 846.00 | 498 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 436.00 | 5 578.00 | 796 858.00 | 802 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 394.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 972.00 | 64 068.00 | | 29 972.00 |
DL TOTAL (I) | 392 134.00 | 362 162.00 | | 392 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 504.00 | 217 424.00 | | 286 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 2 091.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 617.00 | 26 226.00 | | 104 617.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 724.00 | 254 449.00 | | 404 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 858.00 | 616 611.00 | | 796 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 724.00 | 254 449.00 | | 404 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 7 111.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 7 111.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 24.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 24.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 7 087.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 656.00 | -687.00 | | -18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 835.00 | 319 112.00 | | 346 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 863.00 | 255 045.00 | | 316 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 972.00 | 64 068.00 | | 29 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 649.00 | | 1 413.00 | 302 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 286 504.00 | 286 504.00 | | 286 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 724.00 | 404 724.00 | | 404 724.00 |