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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 937.00 | 45 516.00 | 165 421.00 | 210 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 2 816.00 | 32 097.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 8 857.00 | 29 568.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 976.00 | 57 189.00 | 229 787.00 | 286 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 059.00 | | 141 059.00 | 141 059.00 |
BZ Autres créances | 387 193.00 | | 387 193.00 | 387 193.00 |
CF Disponibilités | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 727.00 | | 679 727.00 | 679 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 703.00 | 57 189.00 | 909 514.00 | 966 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 939.00 | 11 511.00 | | 171 939.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 204 020.00 | 31 511.00 | | 204 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 222.00 | 395 166.00 | | 394 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 115 111.00 | | 67 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | 8 568.00 | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 277.00 | 89 087.00 | | 165 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 549.00 | 607 932.00 | | 704 549.00 |
ED (V) | 945.00 | | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 514.00 | 639 443.00 | | 909 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 222.00 | | | 394 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 392.00 | 342 187.00 | 359 579.00 | 17 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 392.00 | 342 187.00 | 359 579.00 | 17 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 830.00 | -26 308.00 | | -256 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 044.00 | 39 505.00 | | 496 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 105.00 | 27 994.00 | | 324 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 939.00 | 11 511.00 | | 171 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 256.00 | | 182 720.00 | 104 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 385.00 | | 122 552.00 | 88 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | 58 216.00 | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 952.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | 50 816.00 | | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 40 552.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 10 264.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 277.00 | 165 277.00 | | 165 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VI Groupe et associés | 394 222.00 | | 394 222.00 | 394 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
VP Divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 721.00 | 572 019.00 | 2 702.00 | 574 721.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 549.00 | 310 327.00 | 394 222.00 | 704 549.00 |