| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 238.00 | 218 994.00 | 100 244.00 | 319 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 267.00 | 39 339.00 | 44 928.00 | 84 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 302.00 | 33 833.00 | 6 469.00 | 40 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 818.00 | 303 816.00 | 394 002.00 | 697 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 153.00 | | 586 153.00 | 586 153.00 |
BZ Autres créances | 682 226.00 | | 682 226.00 | 682 226.00 |
CF Disponibilités | 268 425.00 | | 268 425.00 | 268 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 482.00 | | 1 545 482.00 | 1 545 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 125.00 | 303 816.00 | 1 980 309.00 | 2 284 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 797.00 | 11 650.00 | 171 147.00 | 182 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 723.00 | 181 450.00 | | 331 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 540.00 | 150 273.00 | | 143 540.00 |
DK Provisions réglementées | 13 923.00 | 7 401.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 511 186.00 | 361 124.00 | | 511 186.00 |
DP Provisions pour risques | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 283.00 | 1 076 998.00 | | 759 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 180.00 | 97 917.00 | | 180 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 92 142.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 84.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 507.00 | 7 969.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 298.00 | 1 275 110.00 | | 1 428 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 309.00 | 1 636 234.00 | | 1 980 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 283.00 | | | 759 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 695.00 | 43 676.00 | 113 371.00 | 69 695.00 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | 570 819.00 | 573 249.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 125.00 | 614 495.00 | 686 620.00 | 72 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 984.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 286.00 | 984.00 | | 34 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 522.00 | 6 831.00 | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 6 831.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 937.00 | -5 847.00 | | 25 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 624.00 | -792 655.00 | | -585 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 674.00 | 882 824.00 | | 962 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 134.00 | 732 551.00 | | 819 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 540.00 | 150 273.00 | | 143 540.00 |