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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 900.00 | | 821 900.00 | 821 900.00 |
BZ Autres créances | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 649.00 | | 926 649.00 | 926 649.00 |
CU Autres participations | 821 900.00 | | 821 900.00 | 821 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 845.00 | 42 478.00 | | 38 845.00 |
DL TOTAL (I) | 535 232.00 | 522 478.00 | | 535 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 603.00 | 420 000.00 | | 383 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 022.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 2 782.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 417.00 | 423 804.00 | | 391 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 649.00 | 946 282.00 | | 926 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 008.00 | 50 005.00 | | 50 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163.00 | 7 527.00 | | 11 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 845.00 | 42 477.00 | | 38 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 417.00 | 391 417.00 | | 391 417.00 |