| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 900.00 | | 821 900.00 | 821 900.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 905.00 | | 920 905.00 | 920 905.00 |
CU Autres participations | 821 900.00 | | 821 900.00 | 821 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 432.00 | 11 587.00 | | 30 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 38 845.00 | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 559 916.00 | 535 232.00 | | 559 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 739.00 | 383 603.00 | | 342 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 278.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 16 925.00 | 6 479.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 988.00 | 391 417.00 | | 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 905.00 | 926 649.00 | | 920 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | 50 008.00 | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320.00 | 11 163.00 | | 5 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 684.00 | 38 845.00 | | 44 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 739.00 | 342 739.00 | | 342 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 988.00 | 360 988.00 | | 360 988.00 |