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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 644.00 | 10 921.00 | 20 723.00 | 31 644.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 059.00 | 10 941.00 | 66 118.00 | 77 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
084 Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
110 Total général Actif | 175 701.00 | 10 941.00 | 164 760.00 | 175 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 535.00 | 243 631.00 | | 150 535.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 540.00 | 243 647.00 | | 150 540.00 |
242 Autres charges externes. | 109 349.00 | 167 984.00 | | 109 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 074.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 346.00 | 12 482.00 | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | 5 746.00 | | 6 290.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 844.00 | 187 295.00 | | 126 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 696.00 | 56 352.00 | | 23 696.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 365.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 8 398.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 583.00 | 47 590.00 | | 18 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 793.00 | | | 21 793.00 |