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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 644.00 | 17 335.00 | 14 309.00 | 31 644.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 059.00 | 17 355.00 | 59 704.00 | 77 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
084 Disponibilités | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
110 Total général Actif | 177 931.00 | 17 355.00 | 160 576.00 | 177 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 942.00 | 150 535.00 | | 174 942.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 945.00 | 150 540.00 | | 174 945.00 |
242 Autres charges externes. | 126 179.00 | 109 349.00 | | 126 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 852.00 | | 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 324.00 | 10 346.00 | | 10 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 414.00 | 6 290.00 | | 6 414.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 770.00 | 126 844.00 | | 143 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 175.00 | 23 696.00 | | 31 175.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 429.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 3 279.00 | | 4 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 103.00 | 18 583.00 | | 26 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 659.00 | | | 31 659.00 |