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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 3 653.00 | 4 699.00 | 8 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 1 539.00 | 11 434.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 309.00 | 51 566.00 | 354 743.00 | 406 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 567.00 | 56 759.00 | 402 809.00 | 459 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 929.00 | | 162 929.00 | 162 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 496.00 | 56 759.00 | 565 738.00 | 622 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 842.00 | | | 134 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 681.00 | | | 510 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 738.00 | | | 565 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 835.00 | | 1 009 835.00 | 1 009 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 835.00 | | 1 009 835.00 | 1 009 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 490.00 | | | 1 056 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 434.00 | | | 1 021 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 459 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 950.00 | 419 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 005.00 | 247.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 352.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 628.00 | 51 787.00 | 217 815.00 | 307 628.00 |
VI Groupe et associés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 958.00 | 20 525.00 | 9 433.00 | 29 958.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 681.00 | 254 841.00 | 217 815.00 | 510 681.00 |