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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 6 437.00 | 1 915.00 | 8 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 3 468.00 | 8 029.00 | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 526.00 | 97 644.00 | 315 882.00 | 413 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 527.00 | 107 549.00 | 357 979.00 | 465 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 773.00 | | 214 773.00 | 214 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 300.00 | 107 549.00 | 572 752.00 | 680 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 672.00 | 35 056.00 | | -64 672.00 |
DL TOTAL (I) | -9 615.00 | 55 056.00 | | -9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 863.00 | 307 628.00 | | 356 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 848.00 | 134 842.00 | | 124 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 20 870.00 | | 31 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 329.00 | 47 294.00 | | 68 329.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 48.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 367.00 | 510 681.00 | | 582 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 752.00 | 565 738.00 | | 572 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 411.00 | 254 841.00 | | 348 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 674.00 | | 601 674.00 | 601 674.00 |
FG Production vendue services | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 433.00 | | 608 433.00 | 608 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 23 840.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 47.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 288.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 587.00 | 1 056 490.00 | | 670 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 258.00 | 1 021 434.00 | | 735 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 672.00 | 35 056.00 | | -64 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 567.00 | | 9 352.00 | 459 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 465 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 425 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 282.00 | | 9 132.00 | 419 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | 220.00 | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 759.00 | 52 267.00 | 1 477.00 | 56 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 2 784.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 49 483.00 | 1 477.00 | 53 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 863.00 | 122 907.00 | 233 956.00 | 356 863.00 |
VI Groupe et associés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 828.00 | 44 175.00 | 9 653.00 | 53 828.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 367.00 | 348 411.00 | 233 956.00 | 582 367.00 |