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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 360.00 | 8 363.00 | 34 997.00 | 43 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 058.00 | 8 363.00 | 71 695.00 | 80 058.00 |
060 Stock marchandises | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
110 Total général Actif | 120 708.00 | 8 363.00 | 112 345.00 | 120 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 655.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 357.00 | | | -20 357.00 |
242 Autres charges externes. | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
252 Charges sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |