| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 446.00 | 29 530.00 | 36 916.00 | 66 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 144.00 | 29 530.00 | 73 614.00 | 103 144.00 |
060 Stock marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
110 Total général Actif | 139 008.00 | 29 530.00 | 109 478.00 | 139 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 086.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 983.00 | 111 749.00 | | 160 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 154.00 | 4 500.00 | | 47 154.00 |
230 Autres produits | 20 866.00 | 7 314.00 | | 20 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 003.00 | 123 563.00 | | 229 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 996.00 | 60 620.00 | | 88 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 501.00 | -17 294.00 | | 15 501.00 |
242 Autres charges externes. | 67 789.00 | 39 439.00 | | 67 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 997.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 561.00 | 24 559.00 | | 54 561.00 |
252 Charges sociales | 25 166.00 | 10 878.00 | | 25 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 495.00 | 8 672.00 | | 12 495.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 929.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 189.00 | 128 801.00 | | 266 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 186.00 | -5 238.00 | | -37 186.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 1.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 830.00 | -5 307.00 | | -37 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |