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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 532.00 | 196 645.00 | 113 887.00 | 310 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 125.00 | 21 645.00 | 34 480.00 | 56 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 353.00 | 218 291.00 | 152 062.00 | 370 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 376.00 | 101 113.00 | 513 264.00 | 614 376.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 180.00 | 101 113.00 | 654 067.00 | 755 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 532.00 | 319 403.00 | 806 129.00 | 1 125 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 362 624.00 | 236 486.00 | | 362 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 238.00 | 126 138.00 | | 174 238.00 |
DL TOTAL (I) | 540 162.00 | 365 924.00 | | 540 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 182.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 53 306.00 | | 64 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 17 342.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 189 696.00 | 248 868.00 | | 189 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 967.00 | 319 698.00 | | 265 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 129.00 | 685 622.00 | | 806 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 967.00 | 319 698.00 | | 265 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 576.00 | | 810 576.00 | 810 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 576.00 | | 810 576.00 | 810 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 113.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 560.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | -560.00 | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 969.00 | 644 768.00 | | 822 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 731.00 | 518 630.00 | | 648 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 238.00 | 126 138.00 | | 174 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 501.00 | | 128 423.00 | 228 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 806.00 | | 128 423.00 | 224 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 403.00 | 24 422.00 | | 188 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 403.00 | 24 422.00 | | 188 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 868.00 | 248 868.00 | | 248 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 407 896.00 | 407 896.00 | | 407 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 702.00 | 420 007.00 | 3 695.00 | 423 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 698.00 | 319 698.00 | | 319 698.00 |