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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 611.00 | 203 601.00 | 208 011.00 | 411 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | 39 079.00 | 18 410.00 | 57 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 173.00 | 242 680.00 | 558 493.00 | 801 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 121.00 | 115 875.00 | 499 246.00 | 615 121.00 |
BZ Autres créances | 449 484.00 | | 449 484.00 | 449 484.00 |
CF Disponibilités | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 518.00 | 115 875.00 | 1 149 643.00 | 1 265 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 691.00 | 358 555.00 | 1 708 136.00 | 2 066 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 841 636.00 | 536 862.00 | | 841 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 732.00 | 304 774.00 | | -29 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 246.00 | 844 936.00 | | 1 248 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 664.00 | 166.00 | | 204 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 109 759.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | 18 006.00 | | 28 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 890.00 | 127 931.00 | | 459 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 136.00 | 972 867.00 | | 1 708 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 190.00 | 127 931.00 | | 357 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 866.00 | | 735 866.00 | 735 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 866.00 | | 735 866.00 | 735 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 8 515.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 8 515.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 8 515.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 012.00 | 1 146 005.00 | | 737 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 744.00 | 841 232.00 | | 766 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 732.00 | 304 774.00 | | -29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 728.00 | | 452 083.00 | 350 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 745.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 638.00 | | 801 173.00 | 1 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | 798 428.00 | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 033.00 | | 452 083.00 | 347 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 222.00 | 32 457.00 | | 210 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 222.00 | 32 457.00 | | 210 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 430.00 | 101 730.00 | 102 700.00 | 204 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VP Divers | 433 043.00 | 433 043.00 | | 433 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 636.00 | 1 069 891.00 | 2 745.00 | 1 072 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 890.00 | 357 190.00 | 102 700.00 | 459 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |