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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 226.00 | 119 566.00 | 109 660.00 | 229 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 315.00 | 90 358.00 | 62 957.00 | 153 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 972.00 | 209 924.00 | 176 048.00 | 385 972.00 |
BN En cours de production de biens | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BT Marchandises | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 151.00 | | 172 151.00 | 172 151.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 862.00 | 209 924.00 | 533 938.00 | 743 862.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 94 186.00 | 54 370.00 | | 94 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890.00 | 39 816.00 | | -2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 100 352.00 | 103 242.00 | | 100 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 427.00 | 111 608.00 | | 132 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 16 000.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 132.00 | 68 807.00 | | 110 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 182.00 | 149 590.00 | | 107 182.00 |
EA Autres dettes | 83 765.00 | 177 521.00 | | 83 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 586.00 | 523 526.00 | | 433 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 938.00 | 626 768.00 | | 533 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 635.00 | 450 891.00 | | 348 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 947.00 | | 104 688.00 | 329 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191.00 | 48 472.00 | 385 972.00 | 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 48 472.00 | 382 541.00 | 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 517.00 | | 104 688.00 | 326 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 817.00 | 47 182.00 | 10 074.00 | 172 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | 47 182.00 | 10 074.00 | 172 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 427.00 | 47 476.00 | 84 951.00 | 132 427.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 049.00 | 199 849.00 | 1 200.00 | 201 049.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 586.00 | 348 635.00 | 84 951.00 | 433 586.00 |