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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 970.00 | 103 160.00 | 327 810.00 | 430 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 166.00 | 80 218.00 | 26 948.00 | 107 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 952.00 | 183 377.00 | 357 575.00 | 540 952.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BT Marchandises | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
BZ Autres créances | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CF Disponibilités | 236 599.00 | | 236 599.00 | 236 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 408.00 | | 580 408.00 | 580 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 360.00 | 183 377.00 | 937 983.00 | 1 121 360.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 140 330.00 | 91 297.00 | | 140 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 929.00 | 49 033.00 | | 66 929.00 |
DL TOTAL (I) | 216 315.00 | 149 385.00 | | 216 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 826.00 | 280 753.00 | | 233 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 87.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 398.00 | 204 432.00 | | 298 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 903.00 | 135 768.00 | | 85 903.00 |
EA Autres dettes | 100 717.00 | 111 296.00 | | 100 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 668.00 | 732 336.00 | | 721 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 983.00 | 881 721.00 | | 937 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 257.00 | 606 873.00 | | 590 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 438.00 | | 267 471.00 | 423 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 956.00 | 540 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 342.00 | 538 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 007.00 | | 267 471.00 | 420 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 059.00 | 60 872.00 | 51 554.00 | 174 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 059.00 | 60 872.00 | 51 554.00 | 174 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 282.00 | 83 871.00 | 131 411.00 | 215 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 340.00 | 197 140.00 | 1 200.00 | 198 340.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 668.00 | 590 257.00 | 131 411.00 | 721 668.00 |