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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 269.00 | | 800 269.00 | 800 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 101 715.00 | 57 658.00 | 44 057.00 | 101 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 9 671.00 | 8 165.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 853.00 | 86 197.00 | 34 655.00 | 120 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 773.00 | 158 626.00 | 887 147.00 | 1 045 773.00 |
BT Marchandises | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 044.00 | | 343 044.00 | 343 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 816.00 | 158 626.00 | 1 230 191.00 | 1 388 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 541 168.00 | 439 942.00 | | 541 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 817.00 | 101 226.00 | | 187 817.00 |
DL TOTAL (I) | 805 985.00 | 618 168.00 | | 805 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 752.00 | 204 082.00 | | 171 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 002.00 | 96 143.00 | | 93 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 24 268.00 | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 302.00 | 71 937.00 | | 103 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 205.00 | 396 429.00 | | 394 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 191.00 | 1 036 598.00 | | 1 230 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 076.00 | 224 678.00 | | 255 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 610.00 | | 53 163.00 | 992 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 369.00 | | | 805 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 240.00 | | 53 163.00 | 187 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 292.00 | 15 334.00 | | 143 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 750.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 942.00 | 14 584.00 | | 138 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 752.00 | 32 623.00 | 133 463.00 | 171 752.00 |
VI Groupe et associés | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 205.00 | 255 076.00 | 133 463.00 | 394 205.00 |