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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 269.00 | | 800 269.00 | 800 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 101 715.00 | 68 062.00 | 33 653.00 | 101 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 13 494.00 | 4 341.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 794.00 | 107 167.00 | 16 627.00 | 123 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 713.00 | 193 823.00 | 854 890.00 | 1 048 713.00 |
BT Marchandises | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 615 572.00 | | 615 572.00 | 615 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 166.00 | | 722 166.00 | 722 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 880.00 | 193 823.00 | 1 577 057.00 | 1 770 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 837 128.00 | 728 985.00 | | 837 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 604.00 | 128 143.00 | | 222 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 732.00 | 934 128.00 | | 1 136 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 307.00 | 356 071.00 | | 323 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 100 053.00 | | 6 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 36 118.00 | | 34 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 70 411.00 | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 325.00 | 562 846.00 | | 410 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 057.00 | 1 526 974.00 | | 1 577 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 695.00 | 439 539.00 | | 140 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 713.00 | | | 1 048 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 369.00 | | | 805 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 344.00 | | | 243 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 947.00 | 16 876.00 | | 176 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 847.00 | 16 876.00 | | 171 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 473.00 | 30 000.00 | 31 473.00 | 31 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 307.00 | 53 678.00 | 269 629.00 | 323 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 325.00 | 140 695.00 | 269 629.00 | 410 325.00 |