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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 11.00 | 2 289.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 927.00 | 27 238.00 | 11 689.00 | 38 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 794.00 | 38 969.00 | 64 825.00 | 103 794.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 500.00 | 2 602.00 | 132 898.00 | 135 500.00 |
BZ Autres créances | 359 294.00 | | 359 294.00 | 359 294.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 389.00 | 2 602.00 | 503 787.00 | 506 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 183.00 | 41 571.00 | 568 612.00 | 610 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 341.00 | 120 864.00 | | 87 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 014.00 | -33 523.00 | | 82 014.00 |
DL TOTAL (I) | 177 740.00 | 95 726.00 | | 177 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 208.00 | 103 570.00 | | 71 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 54 500.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 107 471.00 | | 123 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 598.00 | 126 025.00 | | 122 598.00 |
EA Autres dettes | 57 756.00 | 119 966.00 | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 872.00 | 511 532.00 | | 390 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 612.00 | 607 258.00 | | 568 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | 452 025.00 | | 363 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 147.00 | 35 544.00 | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 545.00 | | 5 075.00 | 102 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 103 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 45 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 50 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 441.00 | | 2 300.00 | 43 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | | 2 775.00 | 51 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 761.00 | 4 019.00 | 3 811.00 | 38 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 11.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | 4 008.00 | 3 361.00 | 38 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VC Groupe et associés | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 060.00 | 20 638.00 | 27 422.00 | 48 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 560.00 | 497 703.00 | 7 856.00 | 505 560.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 872.00 | 363 450.00 | 27 422.00 | 390 872.00 |